Как анализировать рыночные тенденции

Инвесторы определяются оптимальные условия для торговли путем анализа тенденций (трендов) на рынке акций и на рынке товаров. Некоторые из существующих показателей помогают им зарабатывать на инвестиционных возможностях. Если вы хотите узнать, как профессиональные трейдеры опционов анализируют тренды, следуйте этим советам.

Шаги

1. 1 Сравните 10-дневные и 30-дневные скользящие средние основных фондовых индексов. Некоторые инвесторы отслеживают тенденции по 30 голубым фишкам, из которых составляется промышленный индекс Доу-Джонса или индекс по акциям высокотехнологичных компаний NASDAQ, но большинство инвесторов проводят анализ на основе индекса S&P 500, который является более точным барометром рыночной активности. Не важно, вычислили ли вы скользящие средние самостоятельно, или воспользовались онлайн-сервисов для инвесторов, очень важно знать, как применять эти данные. Существует два варианта:
2. Восходящий тренд (рост): Когда 10-дневная скользящая средняя опережает 30-дневный показатель, это означает, что рынок имеет тенденцию к росту. Чем больше разница между этими значениями, тем выше тенденция к росту.
3. Нисходящий тренд (падение): Когда 10-дневная скользящая средняя меньше 30-дневного показателя, это означает, что на рынке отмечается падение.
4. 2 Узнайте индекс среднего направления движения ADX. Система направленного движения, разработанная Уэллсом Уайлдером, является сложным инструментом, который позволяет измерить силу тренда, независимо от его направления. Вычисляя индикатор положительного движения (Plus Directional Index или +DI) и индикатор отрицательного движения (Minus Directional Index или -DI), вы можете спроецировать направление тренда.
5. Индикатор положительного движения (+DI): Этот индикатор характеризует случаи, когда разница между максимальным текущим индексом и максимальным индексом предыдущего периода больше, чем текущий самый нижний минимум минус предыдущий минимум. Чем больше эта разница, тем сильнее тренд.
6. Индикатор положительного движения (-DI): Этот индикатор характеризует те случаи, когда разница между текущим и предыдущим минимумами больше, чем разница между текущим и предыдущими максимумами.
7. ADX: Для вычисления ADX используется сложная формула, но вы всегда можете найти уже готовые данные в интернете. Создатель индекса Уэллсом Уайлдером определил, что значение ADX от 25 и выше представляет собой сильный тренд. Значения ниже 20 говорят об отсутствии значительных изменений на рынке.
8. 3 Изучите волатильность рынка. Существует 2 мощных датчика состояния рынка - это индекс волатильности VIX и индекс относительной силы RSI. Эти индикаторы сигнализируют об изменении тренда. Когда индекс достигает ключевых уровней, трейдеры корректируют свои инвестиции.
9. RSI: Индекс помогает оценить скорость изменения цен за определенный период. Индекс RSI варьируется от 0 до 100. Когда его значение достигает 70, рынок считается насыщенным, поэтому следует ожидать снижения цен. Когда индекс достигает 30 - это говорит о наличии покупательной способности.
10. VIX: Инвесторы следят за индексом VIX для прогнозирования массовых продаж на фондовых рынках.

Советы

• Средние показатели имеют лаг, но обычно это вопрос нескольких дней. Когда вы наберетесь опыта их анализа, вы сможете очень быстро оценивать тенденции рынка ценных бумаг.
• Все описанные техники с использованием основных индексов могут быть использованы для анализа трендов по индивидуальным акциям.
• Средние значения можно найти в интернете, например, на сайтах инвестиционных компаний. Если вы решите вычислять все индексы самостоятельно, это может потребовать много времени, хотя само по себе упражнение поможет лучше понять смысл экономических показателей.